160106基金最新净值 160106基金净值查询今天最新净值070011

2023年10月23日03:27，070011基金净值查询今天最新净值为10285-00095-092%，实时估值为10341，00056，054%，最新净值公布日期为2021-12-06。

1. 交银蓝筹混合基金 519694

今天基金净值为10285，累计净值为19725，最新净值公布日期为2021-12-06。

2. 鹏华价值优势混合(LOF)基金 160607

今天基金净值为1.0340，累计净值为5.9040，最新净值公布日期为2021-12-07。上个交易日净值为1.0300，累计净值为5.8930，今日基金净值增加了0.0040，增幅为0.39%。

3. 华夏成长基金

000001/000002是华夏大盘精选基金，000011/000012是华夏红利基金，002011/002012是否华夏回报2号基金，002001/002002是华夏回报基金，001001/001002是华夏债券基金。

4. 前海开源尊享货币A股票型

单位净值为121.3550，累计净值为124.6190，基金资产净值为164.35，基金管理人为前海开源基金管理有限公司，公告日期为2019-09-23。

5. 鹏华50基金

总投资金额为￥100,000.00元，申购日份额净值为￥0.9900元/份，申购费率为1.50%，持有期间累计分红￥0.250元/份。

6. 中银国际货币市场基金 163802

基金类型为开放式契约型基金，单位面值为人民币1.00元，基金发起人和管理人均为中银国际基金管理公司，基金托管人为中国工商银行，销售对象为中国境内个人投资者。

7. 南方高增长股票(160106)

华夏蓝筹混合基金。